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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 391.00 | 344.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 443.00 | 126 770.00 | 45 673.00 | 172 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 808.00 | 137 526.00 | 236 282.00 | 373 808.00 |
BT Marchandises | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 389 389.00 | | 389 389.00 | 389 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 590.00 | | 620 590.00 | 620 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 398.00 | 137 526.00 | 856 872.00 | 994 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 222.00 | 203 019.00 | | 146 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 235.00 | 144 142.00 | | 180 235.00 |
DL TOTAL (I) | 656 457.00 | 677 162.00 | | 656 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 21 588.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 146 385.00 | | 121 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 93 362.00 | | 78 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 415.00 | 271 603.00 | | 200 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 872.00 | 948 764.00 | | 856 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 415.00 | 271 603.00 | | 200 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 684.00 | | 12 663.00 | 377 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 539.00 | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 373 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | | 11 880.00 | 170 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | 783.00 | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 776.00 | 16 751.00 | | 120 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | 16 751.00 | | 119 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |