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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 8 931.00 | 804.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 562.00 | 110 479.00 | 50 083.00 | 160 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 184.00 | 120 776.00 | 257 408.00 | 378 184.00 |
BT Marchandises | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 433 068.00 | | 433 068.00 | 433 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 356.00 | | 691 356.00 | 691 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 540.00 | 120 776.00 | 948 764.00 | 1 069 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
DH Report à nouveau | | 300 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 142.00 | 53 402.00 | | 144 142.00 |
DL TOTAL (I) | 677 162.00 | 653 825.00 | | 677 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 16 859.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 311 209.00 | | 146 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | 62 871.00 | | 93 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 603.00 | 390 939.00 | | 271 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 764.00 | 1 044 764.00 | | 948 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 603.00 | 390 939.00 | | 271 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 646.00 | | 4 538.00 | 373 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | | 1 238.00 | 169 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | 3 300.00 | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 636.00 | 16 139.00 | | 104 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 127.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 398.00 | 16 012.00 | | 103 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |