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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 254.00 | 130 062.00 | 31 191.00 | 161 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 620.00 | 141 163.00 | 221 456.00 | 362 620.00 |
BT Marchandises | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 795 943.00 | | 795 943.00 | 795 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 889.00 | | 1 015 889.00 | 1 015 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 509.00 | 141 163.00 | 1 237 346.00 | 1 378 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 457.00 | 146 222.00 | | 176 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 373.00 | 180 235.00 | | 381 373.00 |
DL TOTAL (I) | 887 830.00 | 656 457.00 | | 887 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 621.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 898.00 | 121 527.00 | | 219 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 998.00 | 78 191.00 | | 127 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 516.00 | 200 338.00 | | 349 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 346.00 | 856 795.00 | | 1 237 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 516.00 | 200 338.00 | | 349 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 808.00 | | 2 705.00 | 373 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 362 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 894.00 | 170 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 178.00 | | 2 705.00 | 182 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 526.00 | 17 530.00 | 13 894.00 | 137 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | 17 530.00 | 13 894.00 | 136 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 898.00 | 219 898.00 | | 219 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 516.00 | 349 516.00 | | 349 516.00 |