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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 047.00 | 85 420.00 | 18 627.00 | 104 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 220.00 | 66 203.00 | 18 016.00 | 84 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 001.00 | 151 791.00 | 343 210.00 | 495 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BP En cours de production de services | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 378.00 | | 558 378.00 | 558 378.00 |
CF Disponibilités | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 348.00 | | 832 348.00 | 832 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 348.00 | 151 791.00 | 1 175 558.00 | 1 327 348.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 859 859.00 | 801 788.00 | | 859 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 238.00 | 108 072.00 | | 164 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 098.00 | 942 859.00 | | 1 057 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 2 977.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 39 542.00 | | 54 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | 43 228.00 | | 60 737.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 3 899.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 460.00 | 89 645.00 | | 118 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 558.00 | 1 032 504.00 | | 1 175 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 460.00 | 89 645.00 | | 118 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 686.00 | | 735 686.00 | 735 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 686.00 | | 735 686.00 | 735 686.00 |
FM Production stockée | | | 2 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 558.00 | 2 579.00 | | 111 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 229.00 | 39 296.00 | | 52 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 927.00 | 704 722.00 | | 784 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 689.00 | 596 651.00 | | 620 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 238.00 | 108 072.00 | | 164 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 347.00 | 27 961.00 | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 570.00 | | 133 431.00 | 361 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 387.00 | | 15 880.00 | 172 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 016.00 | | 117 551.00 | 189 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 297.00 | 6 494.00 | | 145 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 129.00 | 6 494.00 | | 145 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
UX Autres créances clients | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 925.00 | 175 621.00 | 305 304.00 | 480 925.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |