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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 992.00 | 88 864.00 | 18 128.00 | 106 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 220.00 | 71 111.00 | 13 109.00 | 84 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 364.00 | 160 142.00 | 341 222.00 | 501 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 378.00 | 4 190.00 | 554 188.00 | 558 378.00 |
CF Disponibilités | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 630.00 | 4 190.00 | 848 440.00 | 852 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 994.00 | 164 332.00 | 1 189 662.00 | 1 353 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 924 098.00 | 859 859.00 | | 924 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 851.00 | 164 238.00 | | 123 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 948.00 | 1 057 098.00 | | 1 080 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 3 133.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 54 414.00 | | 49 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 60 737.00 | | 55 007.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 176.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 714.00 | 118 460.00 | | 108 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 662.00 | 1 175 558.00 | | 1 189 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 714.00 | 118 460.00 | | 108 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 108.00 | | 824 108.00 | 824 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 108.00 | | 824 108.00 | 824 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | 111 558.00 | | 3 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 240.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | 52 229.00 | | 30 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 245.00 | 784 927.00 | | 859 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 395.00 | 620 689.00 | | 735 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 851.00 | 164 238.00 | | 123 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 942.00 | 19 347.00 | | 35 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 001.00 | | 16 900.00 | 495 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 536.00 | 309 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 501 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 266.00 | | 2 945.00 | 188 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 567.00 | | 13 955.00 | 306 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 791.00 | 8 352.00 | | 151 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 623.00 | 8 352.00 | | 151 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 569.00 | 6.00 | 308 569.00 | 308 569.00 |
UX Autres créances clients | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 366.00 | 212 797.00 | 308 569.00 | 521 366.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |