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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 666.00 | 93 958.00 | 123 708.00 | 217 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 115.00 | 71 139.00 | 9 976.00 | 81 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 331.00 | | 414 331.00 | 414 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 546.00 | 165 264.00 | 549 282.00 | 714 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 015.00 | 1 746.00 | 223 269.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 682.00 | | 558 682.00 | 558 682.00 |
CF Disponibilités | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 282.00 | 1 746.00 | 977 536.00 | 979 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 828.00 | 167 010.00 | 1 526 818.00 | 1 693 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 897 948.00 | 924 098.00 | | 897 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 907.00 | 123 851.00 | | 139 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 855.00 | 1 080 948.00 | | 1 070 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 3 188.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 49 256.00 | | 82 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 211.00 | 55 007.00 | | 94 211.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 1 263.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 962.00 | 108 714.00 | | 455 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 818.00 | 1 189 662.00 | | 1 526 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 611.00 | 108 714.00 | | 199 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 602.00 | | 854 602.00 | 854 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 602.00 | | 854 602.00 | 854 602.00 |
FM Production stockée | | | 8 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | 3 219.00 | | 7 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 281.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 6 000.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 6 000.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | -6 000.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | 30 958.00 | | 61 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 743.00 | 859 245.00 | | 914 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 836.00 | 735 395.00 | | 774 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 907.00 | 123 851.00 | | 139 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 026.00 | 35 942.00 | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 364.00 | | 216 549.00 | 501 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 415 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 714 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 167.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 298 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 211.00 | | 110 788.00 | 191 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 986.00 | | 105 761.00 | 309 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 142.00 | 7 717.00 | 2 595.00 | 160 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 975.00 | 7 717.00 | 2 595.00 | 159 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 746.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | 1 746.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 1 746.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 331.00 | | 414 331.00 | 414 331.00 |
UX Autres créances clients | 222 687.00 | 222 687.00 | | 222 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 18 648.00 | 256 352.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 903.00 | 252 244.00 | 416 659.00 | 668 903.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 962.00 | 199 611.00 | 256 352.00 | 455 962.00 |