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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 444.00 | 95 960.00 | 115 484.00 | 211 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 63 047.00 | 8 696.00 | 71 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 793.00 | | 405 793.00 | 405 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 416.00 | 159 174.00 | 531 242.00 | 690 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 720.00 | 1 746.00 | 195 974.00 | 197 720.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 838.00 | | 558 838.00 | 558 838.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 466.00 | 1 746.00 | 946 720.00 | 948 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 881.00 | 160 920.00 | 1 477 961.00 | 1 638 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 793.00 | | | 405 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 887 855.00 | 897 948.00 | | 887 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 779.00 | 139 907.00 | | 174 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 635.00 | 1 070 855.00 | | 1 095 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 352.00 | 275 000.00 | | 256 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 256.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 694.00 | 82 884.00 | | 73 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 415.00 | 94 211.00 | | 51 415.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 611.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 327.00 | 455 962.00 | | 382 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 961.00 | 1 526 818.00 | | 1 477 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 755.00 | 199 611.00 | | 294 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 518.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 623.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 657.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 5 343.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 241.00 | 61 632.00 | | 45 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 212.00 | 914 743.00 | | 896 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 433.00 | 774 836.00 | | 721 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 779.00 | 139 907.00 | | 174 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 547.00 | 21 026.00 | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 546.00 | | 6 985.00 | 714 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 538.00 | 407 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 115.00 | 690 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 577.00 | 283 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 781.00 | | 6 983.00 | 298 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 598.00 | | 2.00 | 415 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 264.00 | 14 954.00 | 21 044.00 | 165 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 097.00 | 14 954.00 | 21 044.00 | 165 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 793.00 | 405 793.00 | | 405 793.00 |
UX Autres créances clients | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 352.00 | 168 780.00 | 87 572.00 | 256 352.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 174.00 | 622 846.00 | 2 328.00 | 625 174.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 327.00 | 294 755.00 | 87 572.00 | 382 327.00 |