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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 454.00 | | 347 454.00 | 347 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
CU Autres participations | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 56 594.00 | 36 075.00 | | 56 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | 20 518.00 | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 223 742.00 | 190 420.00 | | 223 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 974.00 | 106 481.00 | | 82 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 143.00 | 38 468.00 | | 36 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 867.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 9 237.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 628.00 | 156 056.00 | | 127 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 370.00 | 346 476.00 | | 351 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 426.00 | 73 125.00 | | 60 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 351.00 | 68 133.00 | | 78 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 029.00 | 47 614.00 | | 45 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | 20 518.00 | | 33 322.00 |