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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 204.00 | | 439 204.00 | 439 204.00 |
CU Autres participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 123 392.00 | 89 916.00 | | 123 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 002.00 | 33 476.00 | | 38 002.00 |
DL TOTAL (I) | 295 221.00 | 257 218.00 | | 295 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 756.00 | 67 234.00 | | 57 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 459.00 | 58 103.00 | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 1 523.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 669.00 | 9 979.00 | | 15 669.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 982.00 | 136 839.00 | | 143 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 204.00 | 394 058.00 | | 439 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 538.00 | 79 111.00 | | 100 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | -10 000.00 | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 503.00 | 90 734.00 | | 118 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 500.00 | 57 257.00 | | 80 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 002.00 | 33 476.00 | | 38 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 757.00 | 14 313.00 | 43 444.00 | 57 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 996.00 | 8 584.00 | 129 411.00 | 137 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 982.00 | 100 538.00 | 43 444.00 | 143 982.00 |