| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 76.00 | 1 278.00 | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 672.00 | 76.00 | 416 595.00 | 416 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 381.00 | 76.00 | 462 304.00 | 462 381.00 |
CU Autres participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 149 395.00 | 123 392.00 | | 149 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 565.00 | 38 002.00 | | 59 565.00 |
DL TOTAL (I) | 342 787.00 | 295 221.00 | | 342 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 466.00 | 57 756.00 | | 43 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 842.00 | 67 459.00 | | 56 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 3 004.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | 15 669.00 | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 517.00 | 143 982.00 | | 119 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 304.00 | 439 204.00 | | 462 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 456.00 | 100 538.00 | | 90 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 35.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | 9 965.00 | | -12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 349.00 | 118 503.00 | | 169 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 783.00 | 80 500.00 | | 109 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 565.00 | 38 002.00 | | 59 565.00 |