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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 215.00 | | 376 215.00 | 376 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
CU Autres participations | 277 793.00 | | 277 793.00 | 277 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 89 916.00 | 56 594.00 | | 89 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | 33 322.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 257 218.00 | 223 742.00 | | 257 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 234.00 | 82 974.00 | | 67 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 103.00 | 36 143.00 | | 58 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 571.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 6 938.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 839.00 | 127 628.00 | | 136 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 058.00 | 351 370.00 | | 394 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 111.00 | 60 426.00 | | 79 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 734.00 | 78 351.00 | | 90 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 257.00 | 45 029.00 | | 57 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 476.00 | 33 322.00 | | 33 476.00 |