| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 620 834.00 | | 27 620 834.00 | 27 620 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 202 613.00 | | 278 202 613.00 | 278 202 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
BZ Autres créances | 9 598 470.00 | | 9 598 470.00 | 9 598 470.00 |
CF Disponibilités | 736 034.00 | | 736 034.00 | 736 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 538.00 | | 10 408 538.00 | 10 408 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 611 151.00 | | 288 611 151.00 | 288 611 151.00 |
CU Autres participations | 250 581 779.00 | | 250 581 779.00 | 250 581 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 016 390.00 | 264 217 766.00 | | 214 016 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910 121.00 | 1 638 201.00 | | 5 910 121.00 |
DH Report à nouveau | -31 508 506.00 | -62 000 000.00 | | -31 508 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706 812.00 | 85 438 415.00 | | 45 706 812.00 |
DL TOTAL (I) | 234 124 817.00 | 289 294 382.00 | | 234 124 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 329 004.00 | 44 632 998.00 | | 54 329 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 6 600.00 | | 37 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 090.00 | 117 378.00 | | 120 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 486 334.00 | 44 756 976.00 | | 54 486 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 611 151.00 | 334 051 358.00 | | 288 611 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 677 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 264 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 117 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 014 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 585 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 585 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 585 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 692 464.00 | -26 497 397.00 | | -15 692 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 710 897.00 | 100 182 851.00 | | 30 710 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 995 915.00 | 14 744 436.00 | | -14 995 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 706 812.00 | 85 438 415.00 | | 45 706 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UP Prêts | 27 621 000.00 | 27 621 000.00 | | 27 621 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 329 000.00 | 54 329 000.00 | | 54 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 402 000.00 | | | 44 402 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598 000.00 | 9 598 000.00 | | 9 598 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 293 000.00 | 37 293 000.00 | | 37 293 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 486 000.00 | 54 486 000.00 | | 54 486 000.00 |