| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 276 415.00 | | 5 276 415.00 | 5 276 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 858 194.00 | | 255 858 194.00 | 255 858 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 575 548.00 | | 2 575 548.00 | 2 575 548.00 |
CF Disponibilités | 17 879 112.00 | | 17 879 112.00 | 17 879 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 454 660.00 | | 20 454 660.00 | 20 454 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 312 855.00 | | 276 312 855.00 | 276 312 855.00 |
CU Autres participations | 250 581 779.00 | | 250 581 779.00 | 250 581 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 016 390.00 | 214 016 390.00 | | 214 016 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200 137.00 | 5 910 121.00 | | 8 200 137.00 |
DG Autres réserves | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 290.00 | -31 508 506.00 | | 8 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 982.00 | 45 706 812.00 | | 21 233 982.00 |
DL TOTAL (I) | 255 358 799.00 | 234 124 817.00 | | 255 358 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797 859.00 | 54 329 004.00 | | 20 797 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 37 240.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 120 090.00 | | 116 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 954 057.00 | 54 486 334.00 | | 20 954 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 312 855.00 | 288 611 151.00 | | 276 312 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 797 859.00 | | | 20 797 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 669 475.00 | -15 692 464.00 | | -21 669 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 011.00 | 30 710 897.00 | | 527 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 706 970.00 | -14 995 915.00 | | -20 706 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233 982.00 | 45 706 812.00 | | 21 233 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 954.00 | 1 483.00 | | 20 954.00 |