| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 920 847.00 | | 29 920 847.00 | 29 920 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 502 626.00 | | 280 502 626.00 | 280 502 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 220 690.00 | | 3 220 690.00 | 3 220 690.00 |
CF Disponibilités | 6 214 523.00 | | 6 214 523.00 | 6 214 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 214.00 | | 9 435 214.00 | 9 435 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 937 840.00 | | 289 937 840.00 | 289 937 840.00 |
CU Autres participations | 250 581 779.00 | | 250 581 779.00 | 250 581 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 016 390.00 | 214 016 390.00 | | 214 016 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 567 049.00 | 9 262 250.00 | | 19 567 049.00 |
DG Autres réserves | 34 580 000.00 | 8 800 000.00 | | 34 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 179.00 | 30 158.00 | | 11 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 573 713.00 | 206 065 820.00 | | 17 573 713.00 |
DL TOTAL (I) | 285 748 332.00 | 438 174 619.00 | | 285 748 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 105.00 | 3 592 402.00 | | 4 165 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 127 142.00 | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 189 508.00 | 3 870 450.00 | | 4 189 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 937 840.00 | 442 045 069.00 | | 289 937 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 329 832.00 | -17 052 155.00 | | -17 329 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 151.00 | 190 287 338.00 | | 332 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 241 562.00 | -15 778 482.00 | | -17 241 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 573 713.00 | 206 065 820.00 | | 17 573 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 29 921.00 | | 10 186.00 | 29 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142.00 | 3 221.00 | 10 186.00 | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189.00 | 3 288.00 | | 4 189.00 |