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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 066 556.00 | | 10 066 556.00 | 10 066 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 648 335.00 | | 260 648 335.00 | 260 648 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 620.00 | | 894 620.00 | 894 620.00 |
BZ Autres créances | 167 226 817.00 | | 167 226 817.00 | 167 226 817.00 |
CF Disponibilités | 13 275 296.00 | | 13 275 296.00 | 13 275 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 396 734.00 | | 181 396 734.00 | 181 396 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 045 069.00 | | 442 045 069.00 | 442 045 069.00 |
CU Autres participations | 250 581 779.00 | | 250 581 779.00 | 250 581 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 016 390.00 | 214 016 390.00 | | 214 016 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262 250.00 | 8 200 137.00 | | 9 262 250.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 11 900 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 158.00 | 8 290.00 | | 30 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 065 820.00 | 21 233 982.00 | | 206 065 820.00 |
DL TOTAL (I) | 438 174 619.00 | 255 358 799.00 | | 438 174 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 402.00 | 20 797 859.00 | | 3 592 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 39 517.00 | | 127 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 906.00 | 116 681.00 | | 150 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 450.00 | 20 954 057.00 | | 3 870 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 045 069.00 | 276 312 855.00 | | 442 045 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 161 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 267 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 152 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 013 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 052 155.00 | -21 669 475.00 | | -17 052 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 287 338.00 | 527 011.00 | | 190 287 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 778 482.00 | -20 706 970.00 | | -15 778 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 065 820.00 | 21 233 982.00 | | 206 065 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 10 066 000.00 | | 10 066 000.00 | 10 066 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 164 000 000.00 | 164 000 000.00 | | 164 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 000.00 | 3 592 000.00 | | 3 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471 000.00 | | | 19 471 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216 000.00 | 3 216 000.00 | | 3 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 188 000.00 | 168 122 000.00 | 10 066 000.00 | 178 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 000.00 | 3 725 000.00 | | 3 870 000.00 |