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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 687.00 | 300 121.00 | 98 565.00 | 398 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 223.00 | 37 806.00 | 14 416.00 | 52 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 384.00 | 337 928.00 | 125 455.00 | 463 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 853.00 | 9 272.00 | 501 581.00 | 510 853.00 |
BZ Autres créances | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 229.00 | 9 272.00 | 710 956.00 | 720 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 614.00 | 347 201.00 | 836 412.00 | 1 183 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | 68 306.00 | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | -41 240.00 | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 119 489.00 | 104 040.00 | | 119 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 233.00 | 307 699.00 | | 292 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 284.00 | 313 204.00 | | 214 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 337.00 | 223 103.00 | | 208 337.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 21 390.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 922.00 | 865 398.00 | | 716 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 412.00 | 969 439.00 | | 836 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 922.00 | 849 883.00 | | 716 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 338.00 | 240 255.00 | 1 309 593.00 | 1 069 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 338.00 | 240 255.00 | 1 309 593.00 | 1 069 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 130.00 | 16 675.00 | | 25 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 130.00 | 16 675.00 | | 25 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 59 498.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 59 498.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 763.00 | -42 822.00 | | 18 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 194.00 | 1 499 730.00 | | 1 388 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 744.00 | 1 540 970.00 | | 1 372 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | -41 240.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 337.00 | | 66 048.00 | 397 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 286.00 | | 53 401.00 | 345 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | | 10 563.00 | 41 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 2 084.00 | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 190.00 | 52 739.00 | | 285 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 472.00 | 47 650.00 | | 252 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | 5 089.00 | | 32 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 510 854.00 | 510 854.00 | | 510 854.00 |
VB T. V. A. | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 292 234.00 | 292 234.00 | | 292 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 659.00 | 705 185.00 | 12 474.00 | 717 659.00 |
VW T.V.A. | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 923.00 | 716 923.00 | | 716 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |