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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 802.00 | 53 309.00 | 51 492.00 | 104 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 423.00 | 152 084.00 | 13 339.00 | 165 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 420.00 | 33 062.00 | 97 357.00 | 130 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 693.00 | 238 456.00 | 162 237.00 | 400 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 544.00 | 2 036 967.00 | 2 537 577.00 | 4 574 544.00 |
BZ Autres créances | 514 037.00 | 464 430.00 | 49 607.00 | 514 037.00 |
CF Disponibilités | 254 938.00 | 126 671.00 | 128 266.00 | 254 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 46 700.00 | -35 500.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 721.00 | 2 674 770.00 | 2 679 951.00 | 5 354 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 415.00 | 2 913 226.00 | 2 842 088.00 | 5 755 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
DG Autres réserves | 214 954.00 | 214 950.00 | | 214 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 121.00 | 69 004.00 | | 293 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 742 052.00 | 485 932.00 | | 742 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 321.00 | 129 113.00 | | 502 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 55 517.00 | | 5 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 792.00 | | | 740 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 207.00 | 1 573 419.00 | | 2 818 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 886.00 | 644 670.00 | | 895 886.00 |
EA Autres dettes | 50 265.00 | 24 573.00 | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 363.00 | 2 427 294.00 | | 5 013 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 415.00 | 2 913 226.00 | | 5 755 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 668.00 | 2 335 950.00 | | 3 807 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 437 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 437 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | 2 600.00 | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | 5 984.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | 8 584.00 | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 275.00 | 15 564.00 | | 74 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | 5 984.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 315.00 | 21 548.00 | | 79 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 379.00 | -12 964.00 | | -67 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 003.00 | -2 210.00 | | 27 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 192.00 | 3 213 371.00 | | 5 534 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 071.00 | 3 144 366.00 | | 5 241 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 121.00 | 69 004.00 | | 293 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 780.00 | | 229 361.00 | 694 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 130 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 036.00 | 891 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | 528 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 076.00 | 232 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 929.00 | | 84 494.00 | 446 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 787.00 | | 42 319.00 | 214 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 062.00 | | 102 548.00 | 33 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 323.00 | 61 981.00 | 27 893.00 | 456 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 620.00 | 33 001.00 | 2 817.00 | 393 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 28 980.00 | 25 076.00 | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 207.00 | 2 818 207.00 | | 2 818 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 689.00 | 4 572 689.00 | | 4 572 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 506 790.00 | 506 790.00 | | 506 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 321.00 | 37 419.00 | 402 402.00 | 502 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 475.00 | 5 097 928.00 | 141 547.00 | 5 239 475.00 |
VW T.V.A. | 726 141.00 | 726 141.00 | | 726 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 570.00 | 3 807 668.00 | 402 402.00 | 4 272 570.00 |