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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 653.00 | 348 422.00 | 92 230.00 | 440 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 674.00 | 44 346.00 | 12 327.00 | 56 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 802.00 | 392 769.00 | 117 032.00 | 509 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 720.00 | 9 272.00 | 754 448.00 | 763 720.00 |
BZ Autres créances | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CF Disponibilités | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 782.00 | 9 272.00 | 1 121 510.00 | 1 130 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 585.00 | 402 042.00 | 1 238 542.00 | 1 640 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 010.00 | 70 000.00 | | 159 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 974.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 427.00 | 15 449.00 | | 208 427.00 |
DL TOTAL (I) | 416 927.00 | 119 489.00 | | 416 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 207.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 738.00 | 292 233.00 | | 94 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 403.00 | 214 284.00 | | 370 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 442.00 | 208 337.00 | | 275 442.00 |
EA Autres dettes | 80 695.00 | 1 859.00 | | 80 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 615.00 | 716 922.00 | | 821 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 542.00 | 836 412.00 | | 1 238 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 615.00 | 716 922.00 | | 821 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 008.00 | 437 074.00 | 1 969 082.00 | 1 532 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 008.00 | 437 074.00 | 1 969 082.00 | 1 532 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | 25 130.00 | | 10 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | 25 130.00 | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 6 367.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 6 367.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | 18 763.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 437.00 | -2 083.00 | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 314.00 | 1 388 194.00 | | 2 017 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 886.00 | 1 372 744.00 | | 1 808 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 427.00 | 15 449.00 | | 208 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 385.00 | | 46 418.00 | 463 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 687.00 | | 41 967.00 | 398 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | | 4 451.00 | 52 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 929.00 | 54 841.00 | | 337 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 122.00 | 48 301.00 | | 300 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 6 540.00 | | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 403.00 | 370 403.00 | | 370 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 752 594.00 | 752 594.00 | | 752 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 893.00 | 1 050 419.00 | 12 474.00 | 1 062 893.00 |
VW T.V.A. | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 615.00 | 821 615.00 | | 821 615.00 |