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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 929.00 | 393 619.00 | 53 309.00 | 446 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 788.00 | 62 703.00 | 152 084.00 | 214 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 780.00 | 456 323.00 | 238 456.00 | 694 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 239.00 | 9 272.00 | 2 036 967.00 | 2 046 239.00 |
BZ Autres créances | 464 430.00 | | 464 430.00 | 464 430.00 |
CF Disponibilités | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 042.00 | 9 272.00 | 2 674 770.00 | 2 684 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 823.00 | 465 596.00 | 2 913 226.00 | 3 378 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 901.00 | 7 000.00 | | 15 901.00 |
DG Autres réserves | 214 950.00 | 15 423.00 | | 214 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 004.00 | 208 427.00 | | 69 004.00 |
DL TOTAL (I) | 485 932.00 | 416 927.00 | | 485 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | 335.00 | | 129 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 517.00 | 94 738.00 | | 55 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 419.00 | 370 403.00 | | 1 573 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 670.00 | 275 442.00 | | 644 670.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | 80 695.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 294.00 | 821 615.00 | | 2 427 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 226.00 | 1 238 542.00 | | 2 913 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 950.00 | 821 615.00 | | 2 335 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 801.00 | 338 893.00 | 3 198 694.00 | 2 859 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 801.00 | 338 893.00 | 3 198 694.00 | 2 859 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 10 027.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 584.00 | 10 027.00 | | 8 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 2 747.00 | | 15 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | 2 747.00 | | 21 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | 7 279.00 | | -12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -6 437.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 371.00 | 2 017 314.00 | | 3 213 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 366.00 | 1 808 886.00 | | 3 144 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 004.00 | 208 427.00 | | 69 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 803.00 | | 190 962.00 | 509 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 984.00 | 33 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 694 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 654.00 | | 6 276.00 | 440 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | | 158 113.00 | 56 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | 26 573.00 | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 770.00 | 63 554.00 | | 392 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 423.00 | 45 197.00 | | 348 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 347.00 | 18 357.00 | | 44 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 420.00 | 1 573 420.00 | | 1 573 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 113.00 | 2 035 113.00 | | 2 035 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 247 011.00 | 247 011.00 | | 247 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 781.00 | 37 077.00 | 103 704.00 | 140 781.00 |
VI Groupe et associés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 434.00 | 2 546 244.00 | 44 190.00 | 2 590 434.00 |
VW T.V.A. | 408 404.00 | 408 404.00 | | 408 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 654.00 | 2 335 950.00 | 103 704.00 | 2 439 654.00 |