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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 832.00 | 363.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 715.00 | 52 405.00 | 22 310.00 | 74 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 231.00 | 55 084.00 | 24 148.00 | 79 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 178.00 | | 511 178.00 | 511 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 409.00 | 55 084.00 | 535 325.00 | 590 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 135.00 | 236 277.00 | | 255 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 18 858.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 285 756.00 | 266 135.00 | | 285 756.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | 30 450.00 | | 36 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 045.00 | 25 079.00 | | 54 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 209.00 | 60 507.00 | | 113 209.00 |
EA Autres dettes | 23 549.00 | 50 958.00 | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 769.00 | 166 995.00 | | 227 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 325.00 | 454 930.00 | | 535 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 769.00 | 166 995.00 | | 227 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 405.00 | | 10 032.00 | 81 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 79 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 74 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | | 8 737.00 | 76 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 295.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 442.00 | 12 021.00 | 6 380.00 | 49 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 232.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 995.00 | 11 789.00 | 6 380.00 | 46 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VP Divers | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 870.00 | 192 395.00 | 1 475.00 | 193 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |