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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 5 158.00 | 2 037.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 835.00 | 2 555.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 548.00 | 70 249.00 | 21 298.00 | 91 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 455.00 | 77 089.00 | 27 366.00 | 104 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 919.00 | | 319 919.00 | 319 919.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 366 125.00 | | 366 125.00 | 366 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 540.00 | | 761 540.00 | 761 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 994.00 | 77 089.00 | 788 906.00 | 865 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 011.00 | 274 756.00 | | 279 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 4 255.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 292 451.00 | 290 011.00 | | 292 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 1 331.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 38 566.00 | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 285.00 | 103 455.00 | | 272 285.00 |
EA Autres dettes | 167 231.00 | 120 899.00 | | 167 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 455.00 | 264 251.00 | | 496 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 906.00 | 554 262.00 | | 788 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 455.00 | 264 251.00 | | 496 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 212.00 | | 13 860.00 | 94 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 104 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 94 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 696.00 | | 13 860.00 | 84 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 676.00 | 10 038.00 | 628.00 | 67 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 1 798.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 473.00 | 8 239.00 | 628.00 | 63 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 285.00 | 272 285.00 | | 272 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 319 919.00 | 319 919.00 | | 319 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 765.00 | 352 290.00 | 1 475.00 | 353 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 455.00 | 496 455.00 | | 496 455.00 |