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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 3 360.00 | 3 835.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 534.00 | 3 239.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 923.00 | 62 938.00 | 17 985.00 | 80 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 212.00 | 67 679.00 | 26 533.00 | 94 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BT Marchandises | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
BZ Autres créances | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CF Disponibilités | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 729.00 | | 527 729.00 | 527 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 941.00 | 67 679.00 | 554 262.00 | 621 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 756.00 | 255 135.00 | | 274 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 19 621.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 290 011.00 | 285 756.00 | | 290 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 36 966.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 54 045.00 | | 38 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 455.00 | 113 209.00 | | 103 455.00 |
EA Autres dettes | 120 899.00 | 23 549.00 | | 120 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 251.00 | 227 769.00 | | 264 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 262.00 | 535 325.00 | | 554 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 251.00 | 227 769.00 | | 264 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 231.00 | | 14 981.00 | 79 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 5 000.00 | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | | 9 981.00 | 74 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 084.00 | 12 595.00 | | 55 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 528.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | 11 067.00 | | 52 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 199.00 | 323 724.00 | 1 475.00 | 325 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |