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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 824.00 | 370.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 513.00 | 1 877.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 866.00 | 78 121.00 | 27 744.00 | 105 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 893.00 | 87 305.00 | 32 587.00 | 119 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BT Marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CF Disponibilités | 283 212.00 | | 283 212.00 | 283 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 861.00 | | 587 861.00 | 587 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 754.00 | 87 305.00 | 620 448.00 | 707 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 298 898.00 | | | 298 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 448.00 | | | 620 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 455.00 | | 15 439.00 | 104 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 938.00 | | 14 319.00 | 94 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 120.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 089.00 | 10 217.00 | | 77 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 1 667.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 084.00 | 8 550.00 | | 71 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 226 068.00 | 226 068.00 | | 226 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 749.00 | 265 154.00 | 2 595.00 | 267 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 550.00 | 321 550.00 | | 321 550.00 |