| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 800.00 | 47 521.00 | | 55 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | 8 279.00 | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 78 186.00 | 61 300.00 | | 78 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 979.00 | 112 890.00 | | 80 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 759.00 | 59 209.00 | | 70 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 5 156.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 3 708.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 630.00 | 180 964.00 | | 163 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 817.00 | 242 264.00 | | 241 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 1 461.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 628.00 | 170 801.00 | | 189 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 742.00 | 162 522.00 | | 172 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | 8 279.00 | | 16 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 979.00 | 32 523.00 | 48 456.00 | 80 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 630.00 | 115 175.00 | 48 456.00 | 163 630.00 |