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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 525.00 | | 244 525.00 | 244 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 672.00 | 72 686.00 | | 91 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 18 985.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 117 641.00 | 97 172.00 | | 117 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 258.00 | 48 525.00 | | 34 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092.00 | 84 147.00 | | 79 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 8 130.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | 5 981.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 884.00 | 146 784.00 | | 126 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 525.00 | 243 956.00 | | 244 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 86 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 482.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 809.00 | 195 471.00 | | 174 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 340.00 | 176 486.00 | | 154 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | 18 985.00 | | 20 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 258.00 | 21 571.00 | 12 686.00 | 34 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 884.00 | 114 198.00 | 12 686.00 | 126 884.00 |