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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 686.00 | 55 800.00 | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 16 886.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 97 172.00 | 78 186.00 | | 97 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 525.00 | 80 979.00 | | 48 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 147.00 | 70 759.00 | | 84 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 7 019.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | 4 873.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 784.00 | 163 630.00 | | 146 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 956.00 | 241 817.00 | | 243 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 112.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 471.00 | 189 628.00 | | 195 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 486.00 | 172 742.00 | | 176 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 16 886.00 | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 525.00 | 25 193.00 | 23 332.00 | 48 525.00 |
VI Groupe et associés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 784.00 | 123 451.00 | 23 332.00 | 146 784.00 |