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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 465.00 | | 247 465.00 | 247 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 141.00 | 91 672.00 | | 112 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | 20 469.00 | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 151 695.00 | 117 641.00 | | 151 695.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 34 258.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 045.00 | 79 092.00 | | 67 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 9 576.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | 3 959.00 | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 770.00 | 126 884.00 | | 95 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 465.00 | 244 525.00 | | 247 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 2 744.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 636.00 | 174 809.00 | | 191 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 581.00 | 154 340.00 | | 157 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | 20 469.00 | | 34 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 250.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 250.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 26.00 | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 544.00 | 16 294.00 | 250.00 | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 770.00 | 83 083.00 | | 95 770.00 |