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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 094.00 | | 365 094.00 | 365 094.00 |
CF Disponibilités | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 315.00 | | 555 315.00 | 555 315.00 |
CU Autres participations | 365 094.00 | | 365 094.00 | 365 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 108.00 | | | 306 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 315.00 | | | 555 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 108.00 | 62 945.00 | 243 163.00 | 306 108.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 646.00 | 64 482.00 | 243 163.00 | 307 646.00 |