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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 1 078 903.00 | | 1 078 903.00 | 1 078 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 903.00 | | 1 078 903.00 | 1 078 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 903.00 | | 1 078 903.00 | 1 078 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 650 561.00 | | | 650 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 947.00 | | | 424 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 619.00 | | | 1 075 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 903.00 | | | 1 078 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 941.00 | | | 439 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 053.00 | | | 454 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 336.00 | | | 341 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 336.00 | | | 341 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 011.00 | | | 774 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 064.00 | | | 349 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 947.00 | | | 424 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |