| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 336.00 | | 341 336.00 | 341 336.00 |
CF Disponibilités | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 578.00 | | 669 578.00 | 669 578.00 |
CU Autres participations | 341 336.00 | | 341 336.00 | 341 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 483 198.00 | | | 483 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
DK Provisions réglementées | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 664 784.00 | | | 664 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 578.00 | | | 669 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |