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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 094.00 | | 365 094.00 | 365 094.00 |
CF Disponibilités | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 830.00 | | 443 830.00 | 443 830.00 |
CU Autres participations | 365 094.00 | | 365 094.00 | 365 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
DK Provisions réglementées | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 439 916.00 | | | 439 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 830.00 | | | 443 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |