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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 938.00 | 32 643.00 | 73 295.00 | 105 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 1 143.00 | 18 043.00 | 19 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 525.00 | 33 786.00 | 113 738.00 | 147 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BN En cours de production de biens | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 214.00 | | 246 214.00 | 246 214.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 334 093.00 | | 334 093.00 | 334 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 648.00 | | 615 648.00 | 615 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 173.00 | 33 786.00 | 729 386.00 | 763 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 031.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 853.00 | 19 589.00 | | 175 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 609.00 | 156 733.00 | | 171 609.00 |
DL TOTAL (I) | 363 963.00 | 192 353.00 | | 363 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 958.00 | 146 274.00 | | 186 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 8 801.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 43 103.00 | | 83 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 705.00 | 113 210.00 | | 92 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 424.00 | 311 388.00 | | 365 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 386.00 | 503 741.00 | | 729 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 318.00 | | 79 086.00 | 71 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 147 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | | 56 686.00 | 68 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 17 688.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 17 688.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 958.00 | 36 233.00 | 143 734.00 | 186 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 683.00 | | | -40 683.00 |
VP Divers | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 424.00 | 214 699.00 | 143 734.00 | 365 424.00 |