| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 962.00 | 89 716.00 | 18 245.00 | 107 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 10 352.00 | 7 334.00 | 17 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 458.00 | 100 068.00 | 68 390.00 | 168 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BN En cours de production de biens | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 407 714.00 | | 407 714.00 | 407 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 153.00 | | 743 153.00 | 743 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 611.00 | 100 068.00 | 811 542.00 | 911 611.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 290 487.00 | | |
DG Autres réserves | 321 903.00 | | | 321 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 837.00 | 134 416.00 | | 219 837.00 |
DL TOTAL (I) | 558 240.00 | 441 403.00 | | 558 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | 128 424.00 | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 56 739.00 | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 270.00 | 111 129.00 | | 110 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 302.00 | 296 442.00 | | 253 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 737 845.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 464.00 | 221 650.00 | | 196 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 168 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 125 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 201.00 | 21 868.00 | 3 000.00 | 81 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | 21 868.00 | 3 000.00 | 81 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 274 194.00 | 274 194.00 | | 274 194.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 228.00 | 33 390.00 | 56 838.00 | 90 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 585.00 | 288 585.00 | 1.00 | 288 585.00 |
VW T.V.A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 302.00 | 196 463.00 | 56 838.00 | 253 302.00 |