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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 962.00 | 74 323.00 | 36 639.00 | 110 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 6 877.00 | 10 809.00 | 17 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 458.00 | 81 201.00 | 90 257.00 | 171 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BN En cours de production de biens | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 525.00 | | 245 525.00 | 245 525.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 364 263.00 | | 364 263.00 | 364 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 588.00 | | 647 588.00 | 647 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 046.00 | 81 201.00 | 737 845.00 | 819 046.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 487.00 | 275 463.00 | | 290 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 416.00 | 235 024.00 | | 134 416.00 |
DL TOTAL (I) | 441 403.00 | 526 987.00 | | 441 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 424.00 | 150 725.00 | | 128 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 36 950.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 100 036.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 129.00 | 129 863.00 | | 111 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 442.00 | 417 574.00 | | 296 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 845.00 | 944 561.00 | | 737 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 650.00 | 417 574.00 | | 221 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 338.00 | | 10 910.00 | 171 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 171 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 128 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 938.00 | | 10 500.00 | 128 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 410.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708.00 | 27 289.00 | 8 796.00 | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 27 289.00 | 8 796.00 | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 245 525.00 | 245 525.00 | | 245 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 424.00 | 53 632.00 | 74 792.00 | 128 424.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 849.00 | 267 849.00 | | 267 849.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 442.00 | 221 650.00 | 74 792.00 | 296 442.00 |