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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 752.00 | 56 612.00 | 53 140.00 | 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 6 095.00 | 13 091.00 | 19 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 338.00 | 62 708.00 | 108 630.00 | 171 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BN En cours de production de biens | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 536.00 | | 321 536.00 | 321 536.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 469 408.00 | | 469 408.00 | 469 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 931.00 | | 835 931.00 | 835 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 269.00 | 62 708.00 | 944 561.00 | 1 007 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 463.00 | 175 853.00 | | 275 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 024.00 | 171 609.00 | | 235 024.00 |
DL TOTAL (I) | 526 987.00 | 363 963.00 | | 526 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 725.00 | 186 958.00 | | 150 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 950.00 | 2 000.00 | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 036.00 | 83 761.00 | | 100 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 863.00 | 92 705.00 | | 129 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 574.00 | 365 424.00 | | 417 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 561.00 | 729 386.00 | | 944 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 28 921.00 | | 33 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 28 921.00 | | 33 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
UX Autres créances clients | 321 536.00 | 321 536.00 | | 321 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 725.00 | 32 736.00 | 117 989.00 | 150 725.00 |
VI Groupe et associés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 502.00 | 351 502.00 | | 351 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 574.00 | 299 586.00 | 117 989.00 | 417 574.00 |