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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 580.00 | 18 297.00 | 26 282.00 | 44 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 4 205.00 | 22 780.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 582.00 | 22 502.00 | 139 079.00 | 161 582.00 |
BT Marchandises | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 762.00 | | 302 762.00 | 302 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 344.00 | 22 502.00 | 441 841.00 | 464 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | 72 098.00 | | 56 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 148 607.00 | 82 098.00 | | 148 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 694.00 | 128 698.00 | | 113 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 87.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 60 838.00 | | 131 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | 9 804.00 | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 26.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 234.00 | 199 454.00 | | 293 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 841.00 | 281 552.00 | | 441 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 522.00 | 94 495.00 | | 204 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 373.00 | | 30 209.00 | 131 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 358.00 | | 30 208.00 | 41 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 13 271.00 | 22 503.00 | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 13 271.00 | 22 503.00 | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 695.00 | 24 983.00 | 88 712.00 | 113 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 234.00 | 204 522.00 | 88 712.00 | 293 234.00 |