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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 062.00 | 25 552.00 | 10 509.00 | 36 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 398.00 | 10 587.00 | 13 810.00 | 24 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 476.00 | 36 140.00 | 114 336.00 | 150 476.00 |
BT Marchandises | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BZ Autres créances | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CF Disponibilités | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 426.00 | | 340 426.00 | 340 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 903.00 | 36 140.00 | 454 762.00 | 490 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 862.00 | 165 736.00 | | 50 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483.00 | 55 125.00 | | 31 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 819.00 | 7 069.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 269 165.00 | 238 931.00 | | 269 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 834.00 | 74 882.00 | | 78 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | 463.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 73 474.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 690.00 | 37 306.00 | | 56 690.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 2 300.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 597.00 | 188 427.00 | | 185 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 762.00 | 427 359.00 | | 454 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 478.00 | 134 636.00 | | 152 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 104.00 | | 13 189.00 | 138 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 150 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 60 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 088.00 | | 13 189.00 | 48 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 5 077.00 | 36 140.00 | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 5 077.00 | 36 140.00 | 31 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 835.00 | 45 716.00 | 33 119.00 | 78 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 597.00 | 152 479.00 | 33 119.00 | 185 597.00 |