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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 504.00 | 23 567.00 | 937.00 | 24 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 7 495.00 | 16 086.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 103.00 | 31 063.00 | 107 040.00 | 138 103.00 |
BT Marchandises | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
BZ Autres créances | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 318.00 | | 320 318.00 | 320 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 422.00 | 31 063.00 | 427 359.00 | 458 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 736.00 | 127 607.00 | | 165 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 125.00 | 38 128.00 | | 55 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 069.00 | 8 319.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 238 931.00 | 185 055.00 | | 238 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 882.00 | 94 208.00 | | 74 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 308.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 474.00 | 53 480.00 | | 73 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 28 502.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 746.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 427.00 | 177 245.00 | | 188 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 359.00 | 362 301.00 | | 427 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 636.00 | 102 285.00 | | 134 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 402.00 | | 2 099.00 | 138 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 138 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 48 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | | 2 099.00 | 48 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002.00 | 3 861.00 | 1 800.00 | 29 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 3 861.00 | 1 800.00 | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 883.00 | 21 092.00 | 53 791.00 | 74 883.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 428.00 | 134 636.00 | 53 791.00 | 188 428.00 |