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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 399.00 | 24 271.00 | 1 128.00 | 25 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986.00 | 4 730.00 | 18 255.00 | 22 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 401.00 | 29 001.00 | 109 400.00 | 138 401.00 |
BT Marchandises | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 303.00 | 29 001.00 | 362 301.00 | 391 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 607.00 | 71 098.00 | | 127 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 128.00 | 56 509.00 | | 38 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 319.00 | 10 000.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 185 055.00 | 148 607.00 | | 185 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 208.00 | 113 694.00 | | 94 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 16 186.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 480.00 | 131 254.00 | | 53 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 502.00 | 29 615.00 | | 28 502.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 2 482.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 245.00 | 293 234.00 | | 177 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 301.00 | 441 841.00 | | 362 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 285.00 | 204 522.00 | | 102 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 582.00 | | 3 739.00 | 161 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 919.00 | 138 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 919.00 | 48 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | 3 739.00 | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 503.00 | 11 621.00 | 5 122.00 | 22 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | 11 621.00 | 5 122.00 | 22 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 209.00 | 19 248.00 | 74 961.00 | 94 209.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 246.00 | 102 285.00 | 74 961.00 | 177 246.00 |