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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 241.00 | 558.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 6 231.00 | 38 832.00 | 45 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 077.00 | 31 667.00 | 255 409.00 | 287 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 940.00 | 41 140.00 | 334 800.00 | 375 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 932.00 | | 1 593 932.00 | 1 593 932.00 |
BZ Autres créances | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
CF Disponibilités | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 537.00 | | 2 250 537.00 | 2 250 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 478.00 | 41 140.00 | 2 585 338.00 | 2 626 478.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DL TOTAL (I) | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 654.00 | | | 512 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 655.00 | | | 754 655.00 |
EA Autres dettes | 1 085 973.00 | | | 1 085 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 124.00 | | | 2 432 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 338.00 | | | 2 585 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 124.00 | | | 2 432 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 763.00 | | 3 497 763.00 | 3 497 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 763.00 | | 3 497 763.00 | 3 497 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 466.00 | | | 3 511 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 252.00 | | | 3 368 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 940.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 654.00 | 512 654.00 | | 512 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 089.00 | 1 164 089.00 | | 1 164 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 932.00 | 1 593 932.00 | | 1 593 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 378 610.00 | 378 610.00 | | 378 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 655.00 | 754 655.00 | | 754 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 913.00 | 2 030 913.00 | | 2 030 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 125.00 | 2 432 125.00 | | 2 432 125.00 |