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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 609.00 | 16 782.00 | 63 827.00 | 80 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 474.00 | 85 748.00 | 373 725.00 | 459 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 883.00 | 106 331.00 | 477 552.00 | 583 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 924.00 | | 279 924.00 | 279 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 928.00 | | 2 110 928.00 | 2 110 928.00 |
BZ Autres créances | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 891.00 | | 2 962 891.00 | 2 962 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 775.00 | 106 331.00 | 3 440 443.00 | 3 546 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 260.00 | 10 000.00 | | 277 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 143 213.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 330 095.00 | 153 213.00 | | 330 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 135.00 | 726.00 | | 255 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 78 114.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 610 469.00 | | 976 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 708.00 | 793 673.00 | | 850 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 330.00 | 21 250.00 | | 207 330.00 |
EA Autres dettes | 819 818.00 | 1 085 973.00 | | 819 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 348.00 | 2 590 207.00 | | 3 110 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 443.00 | 2 743 421.00 | | 3 440 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 089.00 | | 3 728 089.00 | 3 728 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 089.00 | | 3 728 089.00 | 3 728 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 035.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 880.00 | 1 169.00 | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 827.00 | 1 169.00 | | 17 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 500.00 | | 21 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316.00 | 500.00 | | 23 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 669.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | 49 994.00 | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 717.00 | 3 511 466.00 | | 3 749 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 881.00 | 3 368 252.00 | | 3 697 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 835.00 | 143 213.00 | | 51 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 011.00 | 831.00 | | 37 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 940.00 | | 210 743.00 | 375 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 583 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 540 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 140.00 | | 210 743.00 | 332 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 140.00 | 66 036.00 | 844.00 | 41 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | 558.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | 65 478.00 | 844.00 | 37 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 976 345.00 | | 976 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 708.00 | 850 708.00 | | 850 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 330.00 | 207 330.00 | | 207 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 828.00 | 820 828.00 | | 820 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 110 928.00 | 2 110 928.00 | | 2 110 928.00 |
UX Autres créances clients | 482 031.00 | 482 031.00 | | 482 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 066.00 | 41 642.00 | 116 423.00 | 158 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 966.00 | 2 682 966.00 | | 2 682 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 348.00 | 2 993 924.00 | 116 423.00 | 3 110 348.00 |