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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 493.00 | 64 632.00 | 98 861.00 | 163 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 520.00 | 222 895.00 | 291 625.00 | 514 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 814.00 | 291 328.00 | 430 486.00 | 721 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 987.00 | | 1 721 987.00 | 1 721 987.00 |
BZ Autres créances | 1 611 468.00 | | 1 611 468.00 | 1 611 468.00 |
CF Disponibilités | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 171.00 | | 3 708 171.00 | 3 708 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 985.00 | 291 328.00 | 4 138 657.00 | 4 429 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 864.00 | 3 591.00 | | 5 864.00 |
DG Autres réserves | 92 421.00 | 49 244.00 | | 92 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 922.00 | 45 450.00 | | 77 922.00 |
DL TOTAL (I) | 453 468.00 | 375 546.00 | | 453 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 600.00 | 849 320.00 | | 806 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 44 014.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 058.00 | 1 170 040.00 | | 817 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 084.00 | 960 270.00 | | 1 103 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EA Autres dettes | 943 755.00 | 894 886.00 | | 943 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 188.00 | 3 918 532.00 | | 3 685 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 657.00 | 4 294 078.00 | | 4 138 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 977.00 | 3 918 532.00 | | 3 088 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 1 447.00 | | 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 545 619.00 | | 5 545 619.00 | 5 545 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 619.00 | | 5 545 619.00 | 5 545 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 28.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 28.00 | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 879.00 | 19 447.00 | | 21 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 880.00 | 19 556.00 | | 21 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 612.00 | -19 528.00 | | -13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 22 637.00 | | 23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 773.00 | 4 118 539.00 | | 5 578 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 850.00 | 4 073 089.00 | | 5 500 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 922.00 | 45 450.00 | | 77 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 699.00 | | 50 495.00 | 671 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 721 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 678 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 899.00 | | 50 495.00 | 627 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085.00 | 97 243.00 | | 194 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 285.00 | 97 243.00 | | 190 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 058.00 | 817 058.00 | | 817 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 755.00 | 943 755.00 | | 943 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 987.00 | 1 721 987.00 | | 1 721 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 467.00 | 1 427 467.00 | | 1 427 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 051.00 | 209 841.00 | 596 210.00 | 806 051.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 892.00 | 3 430 892.00 | | 3 430 892.00 |
VW T.V.A. | 838 197.00 | 838 197.00 | | 838 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 188.00 | 3 088 977.00 | 596 210.00 | 3 685 188.00 |