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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 645.00 | 36 503.00 | 87 141.00 | 123 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 254.00 | 153 781.00 | 350 473.00 | 504 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 699.00 | 194 085.00 | 477 614.00 | 671 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 623.00 | | 2 905 623.00 | 2 905 623.00 |
BZ Autres créances | 358 312.00 | | 358 312.00 | 358 312.00 |
CF Disponibilités | 144 867.00 | | 144 867.00 | 144 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 464.00 | | 3 816 464.00 | 3 816 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 163.00 | 194 085.00 | 4 294 078.00 | 4 488 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 1 000.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | 51 835.00 | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 375 546.00 | 330 095.00 | | 375 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 320.00 | 255 135.00 | | 849 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 014.00 | 1 010.00 | | 44 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 715.00 | 976 345.00 | | 1 121 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 270.00 | 850 708.00 | | 960 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 324.00 | 207 330.00 | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 894 886.00 | 819 818.00 | | 894 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 532.00 | 3 110 348.00 | | 3 918 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 078.00 | 3 440 443.00 | | 4 294 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 501.00 | 2 993 924.00 | | 3 367 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 97 068.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FG Production vendue services | 4 036 008.00 | | 4 036 008.00 | 4 036 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 008.00 | | 4 093 008.00 | 4 093 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 11 427.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 17 827.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 447.00 | 21 361.00 | | 19 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 1 955.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 556.00 | 23 316.00 | | 19 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 528.00 | -5 488.00 | | -19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 19 741.00 | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 539.00 | 3 749 717.00 | | 4 118 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 089.00 | 3 697 881.00 | | 4 073 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 450.00 | 51 835.00 | | 45 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 896.00 | 37 011.00 | | 103 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 883.00 | | 88 815.00 | 583 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 671 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 627 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 083.00 | | 88 815.00 | 540 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 331.00 | 88 644.00 | 890.00 | 106 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 531.00 | 88 644.00 | 890.00 | 102 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 715.00 | 1 121 715.00 | | 1 121 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 270.00 | 960 270.00 | | 960 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 886.00 | 894 886.00 | | 894 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 623.00 | 2 905 623.00 | | 2 905 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 872.00 | 296 841.00 | 551 031.00 | 847 872.00 |
VI Groupe et associés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 312.00 | 358 312.00 | | 358 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 668.00 | 3 392 668.00 | | 3 392 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 532.00 | 3 367 501.00 | 551 031.00 | 3 918 532.00 |