| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 1 838.00 | 1 190.00 | 3 028.00 |
AP Constructions | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 575.00 | 561 832.00 | 148 743.00 | 710 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 235.00 | 211 726.00 | 73 509.00 | 285 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 920.00 | 775 967.00 | 261 953.00 | 1 037 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
BN En cours de production de biens | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 354.00 | 1 100.00 | 151 254.00 | 152 354.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 825.00 | 1 100.00 | 370 725.00 | 371 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 745.00 | 777 067.00 | 632 678.00 | 1 409 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 312 792.00 | 286 253.00 | | 312 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 26 539.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 359 747.00 | 357 628.00 | | 359 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 142.00 | 94 882.00 | | 87 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 234.00 | 88 205.00 | | 84 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 49 461.00 | | 55 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 204.00 | 65 895.00 | | 46 204.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 932.00 | 298 736.00 | | 272 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 678.00 | 656 364.00 | | 632 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 827.00 | 137 449.00 | | 189 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 078.00 | | 34 280.00 | 1 021 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 438.00 | | 1 037 920.00 | 17 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 1 033 506.00 | 17 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 433.00 | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 098.00 | | 32 847.00 | 1 018 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 368.00 | 66 462.00 | 13 863.00 | 723 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 243.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 773.00 | 66 219.00 | 13 863.00 | 721 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 142.00 | 4 037.00 | 21 991.00 | 87 142.00 |
VI Groupe et associés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 932.00 | 189 827.00 | 21 991.00 | 272 932.00 |