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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AP Constructions | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 473.00 | 599 639.00 | 101 834.00 | 701 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 442.00 | 202 892.00 | 43 550.00 | 246 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 303.00 | 806 130.00 | 225 173.00 | 1 031 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
BN En cours de production de biens | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 185.00 | 806 130.00 | 685 055.00 | 1 491 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 314 911.00 | | 309 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 535.00 | -5 191.00 | | 8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 363 091.00 | 354 556.00 | | 363 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 542.00 | 76 226.00 | | 97 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 829.00 | 81 205.00 | | 79 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 47 213.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 50 547.00 | | 66 343.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 965.00 | 275 002.00 | | 321 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 055.00 | 629 557.00 | | 685 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 965.00 | 275 002.00 | | 321 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 950.00 | | 52 849.00 | 1 025 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 496.00 | 1 031 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 496.00 | 1 026 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 536.00 | | 52 824.00 | 1 021 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 26.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 661.00 | 48 606.00 | 41 137.00 | 798 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 633.00 | 48 606.00 | 41 137.00 | 795 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 209 608.00 | 209 608.00 | | 209 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
VI Groupe et associés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 965.00 | 321 965.00 | | 321 965.00 |