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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AP Constructions | 124 928.00 | 3 680.00 | 121 249.00 | 124 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 899.00 | 625 872.00 | 88 027.00 | 713 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 805.00 | 215 332.00 | 47 473.00 | 262 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 097.00 | 847 911.00 | 258 186.00 | 1 106 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 097.00 | 847 911.00 | 599 186.00 | 1 447 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 318 255.00 | 309 720.00 | | 318 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 173.00 | 8 535.00 | | -105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 257 918.00 | 363 091.00 | | 257 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 517.00 | 97 542.00 | | 150 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 849.00 | 79 829.00 | | 76 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 77 775.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 66 343.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 268.00 | 321 965.00 | | 341 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 186.00 | 685 055.00 | | 599 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 908.00 | 321 965.00 | | 307 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 303.00 | | 74 794.00 | 1 031 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 864.00 | | 74 768.00 | 1 026 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 26.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 130.00 | 41 782.00 | | 806 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 102.00 | 41 782.00 | | 803 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 477.00 | 37 116.00 | 33 361.00 | 70 477.00 |
VI Groupe et associés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 268.00 | 307 908.00 | 33 361.00 | 341 268.00 |