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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AP Constructions | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 736.00 | 566 168.00 | 131 568.00 | 697 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 235.00 | 228 895.00 | 56 340.00 | 285 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 950.00 | 798 661.00 | 227 289.00 | 1 025 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BN En cours de production de biens | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 484.00 | 1 100.00 | 139 384.00 | 140 484.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 368.00 | 1 100.00 | 402 268.00 | 403 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 318.00 | 799 761.00 | 629 557.00 | 1 429 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 314 911.00 | 312 792.00 | | 314 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191.00 | 2 119.00 | | -5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 354 556.00 | 359 747.00 | | 354 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 226.00 | 87 142.00 | | 76 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 205.00 | 84 234.00 | | 81 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 213.00 | 55 351.00 | | 47 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 547.00 | 46 204.00 | | 50 547.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 002.00 | 272 932.00 | | 275 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 557.00 | 632 678.00 | | 629 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 002.00 | 189 827.00 | | 275 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 920.00 | | 32 855.00 | 1 037 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 825.00 | 1 025 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 825.00 | 1 021 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 506.00 | | 32 855.00 | 1 033 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 967.00 | 64 006.00 | 41 312.00 | 775 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 190.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 129.00 | 62 816.00 | 41 312.00 | 774 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VI Groupe et associés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |