| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605 707.00 | 6 090 059.00 | 1 515 647.00 | 7 605 707.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 852.00 | 700 083.00 | 24 320 768.00 | 25 020 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591 921.00 | 1 406 179.00 | 185 742.00 | 1 591 921.00 |
AN Terrains | 1 795 374.00 | 1 048 859.00 | 746 514.00 | 1 795 374.00 |
AP Constructions | 19 081 685.00 | 13 097 205.00 | 5 984 479.00 | 19 081 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634 257.00 | 29 628 878.00 | 10 005 379.00 | 39 634 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 944.00 | 2 941 454.00 | 393 489.00 | 3 334 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 411.00 | | 561 411.00 | 561 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 259 198.00 | | 14 259 198.00 | 14 259 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 437 392.00 | 54 912 720.00 | 134 524 671.00 | 189 437 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862 814.00 | | 5 862 814.00 | 5 862 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 836 638.00 | 455 059.00 | 27 381 579.00 | 27 836 638.00 |
BT Marchandises | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590 098.00 | 176 874.00 | 30 413 223.00 | 30 590 098.00 |
BZ Autres créances | 3 483 948.00 | | 3 483 948.00 | 3 483 948.00 |
CF Disponibilités | 1 847 387.00 | | 1 847 387.00 | 1 847 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 043 268.00 | 631 933.00 | 69 411 334.00 | 70 043 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885 592.00 | | 885 592.00 | 885 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 366 252.00 | 55 544 654.00 | 204 821 598.00 | 260 366 252.00 |
CU Autres participations | 76 469 665.00 | | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 511 920.00 | 9 511 920.00 | | 9 511 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 070.00 | 2 842 070.00 | | 2 842 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | | 951 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
DG Autres réserves | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
DH Report à nouveau | 4 103 792.00 | 853 494.00 | | 4 103 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072 561.00 | 6 750 298.00 | | 7 072 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 299.00 | | | 352 299.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214 337.00 | 5 837 926.00 | | 5 214 337.00 |
DL TOTAL (I) | 30 457 624.00 | 27 156 352.00 | | 30 457 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 881.00 | 1 562 254.00 | | 1 103 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037 531.00 | 2 187 468.00 | | 3 037 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141 412.00 | 3 749 723.00 | | 4 141 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 890 700.00 | 143 316 681.00 | | 143 890 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 572 310.00 | 18 655 394.00 | | 18 572 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366 608.00 | 5 634 078.00 | | 6 366 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 874.00 | 1 116 997.00 | | 1 074 874.00 |
EA Autres dettes | 240 407.00 | 259 507.00 | | 240 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 144 901.00 | 169 058 450.00 | | 170 144 901.00 |
ED (V) | 77 659.00 | 931 795.00 | | 77 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 821 598.00 | 200 896 321.00 | | 204 821 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 254 200.00 | 169 058 450.00 | | 26 254 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 836 018.00 | 120 273 162.00 | 140 109 181.00 | 19 836 018.00 |
FG Production vendue services | 4 158 794.00 | 5 561 444.00 | 9 720 239.00 | 4 158 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 994 813.00 | 125 834 607.00 | 149 829 421.00 | 23 994 813.00 |
FM Production stockée | | | 2 353 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 134 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 752 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 915 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 206 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 997 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 305.00 | |
GE Autres charges | | | 280 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 119 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 015 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 875 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 148 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 043.00 | 38 204.00 | | 804 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 404.00 | 1 775 431.00 | | 33 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497 070.00 | 1 737 120.00 | | 1 497 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 519.00 | 3 550 756.00 | | 2 334 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 483.00 | 223 275.00 | | 49 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 2 417 352.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864 441.00 | 1 202 260.00 | | 1 864 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 430.00 | 3 842 888.00 | | 1 914 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 088.00 | -292 131.00 | | 420 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 272.00 | 487 403.00 | | 420 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 465.00 | 1 098 786.00 | | 75 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 008 300.00 | 148 667 111.00 | | 161 008 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 935 738.00 | 141 916 813.00 | | 153 935 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 072 561.00 | 6 750 298.00 | | 7 072 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 760 864.00 | 756 285.00 | | 760 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 004 359.00 | | 5 736 625.00 | 185 004 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 367.00 | 90 811 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 221.00 | 730 371.00 | 189 437 392.00 | 573 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 34 218 481.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 521.00 | 183 004.00 | 64 407 673.00 | 570 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 940 074.00 | | 281 107.00 | 33 940 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762 351.00 | | 5 398 847.00 | 59 762 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 301 933.00 | | 56 670.00 | 91 301 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 795 419.00 | 4 080 581.00 | 178 373.00 | 48 795 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 298.00 | 1 213 247.00 | | 4 949 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 846 121.00 | 2 867 333.00 | 178 373.00 | 43 846 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 837 926.00 | 873 482.00 | 1 497 070.00 | 5 837 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749 723.00 | 2 082 731.00 | 1 691 043.00 | 3 749 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 033 776.00 | | | 2 033 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 917 171.00 | | 462 112.00 | 917 171.00 |
6T Sur comptes clients | 232 573.00 | 19 836.00 | 75 535.00 | 232 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 838.00 | 19 836.00 | 537 647.00 | 3 364 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952 488.00 | 2 976 050.00 | 3 725 761.00 | 12 952 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 142.00 | 666 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 885 592.00 | 1 562 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860 316.00 | 1 497 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 890 700.00 | | 143 890 700.00 | 143 890 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 572 310.00 | 18 572 310.00 | | 18 572 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019 495.00 | 4 019 495.00 | | 4 019 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 589.00 | 2 293 589.00 | | 2 293 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 874.00 | 1 074 874.00 | | 1 074 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 407.00 | 240 407.00 | | 240 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 259 198.00 | | 14 259 198.00 | 14 259 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
UX Autres créances clients | 30 408 285.00 | 30 408 285.00 | | 30 408 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
VB T. V. A. | 887 085.00 | 887 085.00 | | 887 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 537.00 | 2 361 537.00 | | 2 361 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 618.00 | | | 666 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 138.00 | | | 1 443 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VP Divers | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 657 181.00 | 34 143 797.00 | 14 513 384.00 | 48 657 181.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 144 901.00 | 26 254 200.00 | 143 890 700.00 | 170 144 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 094.00 | 1 030 087.00 | | 1 009 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324 071.00 | 1 687 147.00 | | 1 324 071.00 |
ST Autres comptes | 15 622 050.00 | 13 759 973.00 | | 15 622 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 751.00 | 746 266.00 | | 800 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820 560.00 | 2 479 857.00 | | 2 820 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 639 489.00 | 1 533 638.00 | | 1 639 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 738 709.00 | 716 770.00 | | 738 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747 803.00 | 1 746 857.00 | | 1 747 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017 513.00 | | | 2 017 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 470 845.00 | | | 5 470 845.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 206 923.00 | 20 206 883.00 | | 22 206 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |