| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985 044.00 | 7 755 283.00 | 229 761.00 | 7 985 044.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 852.00 | 700 083.00 | 24 320 768.00 | 25 020 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 029.00 | 72 402.00 | 84 627.00 | 157 029.00 |
AN Terrains | 2 104 633.00 | 1 232 247.00 | 872 386.00 | 2 104 633.00 |
AP Constructions | 21 332 866.00 | 15 245 307.00 | 6 087 558.00 | 21 332 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 457 135.00 | 34 188 736.00 | 8 268 399.00 | 42 457 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595 709.00 | 3 047 150.00 | 548 559.00 | 3 595 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 071.00 | | 276 071.00 | 276 071.00 |
AX Avances et acomptes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 651 627.00 | | 10 651 627.00 | 10 651 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 122 624.00 | 62 241 210.00 | 127 881 413.00 | 190 122 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964 012.00 | | 4 964 012.00 | 4 964 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 943 044.00 | 452 719.00 | 35 490 325.00 | 35 943 044.00 |
BT Marchandises | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237 948.00 | 185 518.00 | 19 052 430.00 | 19 237 948.00 |
BZ Autres créances | 3 997 143.00 | | 3 997 143.00 | 3 997 143.00 |
CF Disponibilités | 4 637 900.00 | | 4 637 900.00 | 4 637 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 996 799.00 | 638 237.00 | 68 358 562.00 | 68 996 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 149 299.00 | 62 879 448.00 | 196 269 850.00 | 259 149 299.00 |
CU Autres participations | 76 469 665.00 | | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 511 920.00 | 9 511 920.00 | | 9 511 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 070.00 | 2 842 070.00 | | 2 842 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | | 951 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
DG Autres réserves | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848 926.00 | 7 407 345.00 | | 8 848 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992 700.00 | 301 392.00 | | 992 700.00 |
DK Provisions réglementées | 4 187 088.00 | 4 430 211.00 | | 4 187 088.00 |
DL TOTAL (I) | 27 743 348.00 | 25 853 583.00 | | 27 743 348.00 |
DP Provisions pour risques | 182 974.00 | 1 220 166.00 | | 182 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 067 989.00 | 2 901 993.00 | | 3 067 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 963.00 | 4 122 159.00 | | 3 250 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 801 448.00 | 150 786 461.00 | | 142 801 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375 025.00 | 15 051 676.00 | | 14 375 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938 045.00 | 6 172 699.00 | | 6 938 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 333.00 | 310 551.00 | | 677 333.00 |
EA Autres dettes | 337 015.00 | 221 877.00 | | 337 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 308.00 | 40 208.00 | | 65 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 194 175.00 | 172 583 474.00 | | 165 194 175.00 |
ED (V) | 81 362.00 | 309 954.00 | | 81 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 269 850.00 | 202 869 172.00 | | 196 269 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 190 512.00 | 54 447 155.00 | | 53 190 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 563.00 | 261 115.00 | | 430 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 958 933.00 | 122 203 681.00 | 140 162 615.00 | 17 958 933.00 |
FG Production vendue services | 4 775 566.00 | 6 213 976.00 | 10 989 543.00 | 4 775 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 734 500.00 | 128 417 658.00 | 151 152 158.00 | 22 734 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 232 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 516 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 750 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 986 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 256 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 108 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 077.00 | |
GE Autres charges | | | 288 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 320 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 253 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 079 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 142 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 718.00 | 68 753.00 | | 98 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 186.00 | 27 865.00 | | 198 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 298.00 | 615 198.00 | | 638 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 203.00 | 711 817.00 | | 935 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 663.00 | 5 459.00 | | 14 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 964.00 | 1 084 149.00 | | 590 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 104.00 | 445 089.00 | | 420 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 732.00 | 1 534 698.00 | | 1 025 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 529.00 | -822 881.00 | | -90 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 514.00 | 548 481.00 | | 661 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 151.00 | 742 548.00 | | 548 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 479 729.00 | 165 860 256.00 | | 158 479 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 630 803.00 | 158 452 910.00 | | 149 630 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 848 926.00 | 7 407 345.00 | | 8 848 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 775 019.00 | 770 230.00 | | 775 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 792 452.00 | | 3 005 567.00 | 192 792 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 859 661.00 | 87 191 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 737.00 | 5 182 659.00 | 190 122 624.00 | 492 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 619.00 | 33 162 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 737.00 | 1 314 379.00 | 69 768 685.00 | 492 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 082 348.00 | | 89 197.00 | 33 082 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 686 566.00 | | 2 889 234.00 | 68 686 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 023 538.00 | | 27 135.00 | 91 023 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 209 532.00 | 3 614 724.00 | 1 283 044.00 | 59 209 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638 070.00 | 196 276.00 | 6 576.00 | 7 638 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571 462.00 | 3 418 448.00 | 1 276 468.00 | 51 571 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 430 211.00 | 395 175.00 | 638 298.00 | 4 430 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122 160.00 | 304 910.00 | 1 176 107.00 | 4 122 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 762.00 | 261 957.00 | | 190 762.00 |
6T Sur comptes clients | 188 678.00 | | 3 159.00 | 188 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 440.00 | 261 957.00 | 3 159.00 | 1 079 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631 811.00 | 962 042.00 | 1 817 564.00 | 9 631 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 034.00 | 100 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 875.00 | 1 079 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 133.00 | 638 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 801 449.00 | 30 797 786.00 | 112 003 663.00 | 142 801 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375 025.00 | 14 375 025.00 | | 14 375 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153 130.00 | 4 153 130.00 | | 4 153 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628 019.00 | 2 628 019.00 | | 2 628 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 334.00 | 677 334.00 | | 677 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 651 627.00 | | 10 651 627.00 | 10 651 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 011 010.00 | 19 011 010.00 | | 19 011 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
VB T. V. A. | 1 137 920.00 | 1 137 920.00 | | 1 137 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 905.00 | 2 571 905.00 | | 2 571 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132 656.00 | | | 6 132 656.00 |
VP Divers | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131 799.00 | 23 188 513.00 | 10 943 286.00 | 34 131 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 194 176.00 | 53 190 513.00 | 112 003 663.00 | 165 194 176.00 |