| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832 180.00 | 7 658 393.00 | 173 787.00 | 7 832 180.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 852.00 | 700 083.00 | 24 320 768.00 | 25 020 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 752.00 | 72 402.00 | 56 350.00 | 128 752.00 |
AN Terrains | 1 436 523.00 | 802 114.00 | 634 408.00 | 1 436 523.00 |
AP Constructions | 11 144 797.00 | 9 079 886.00 | 2 064 911.00 | 11 144 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349 388.00 | 17 287 461.00 | 4 061 926.00 | 21 349 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 122.00 | 2 520 769.00 | 524 353.00 | 3 045 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 651 627.00 | | 10 651 627.00 | 10 651 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 370 540.00 | 38 121 111.00 | 139 249 428.00 | 177 370 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 758.00 | | 3 295 758.00 | 3 295 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 634 094.00 | 161 319.00 | 24 472 775.00 | 24 634 094.00 |
BT Marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 093 493.00 | 179 959.00 | 23 913 534.00 | 24 093 493.00 |
BZ Autres créances | 84 297 619.00 | | 84 297 619.00 | 84 297 619.00 |
CF Disponibilités | 2 419 791.00 | | 2 419 791.00 | 2 419 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 844 075.00 | 341 278.00 | 138 502 796.00 | 138 844 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 258 101.00 | 38 462 390.00 | 277 795 711.00 | 316 258 101.00 |
CU Autres participations | 96 414 153.00 | | 96 414 153.00 | 96 414 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696 570.00 | 9 511 920.00 | | 9 696 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 661 170.00 | 2 842 070.00 | | 22 661 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | | 951 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
DG Autres réserves | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
DH Report à nouveau | 9 357 396.00 | | | 9 357 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955 480.00 | 8 848 926.00 | | 17 955 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 992 700.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 830 281.00 | 4 187 088.00 | | 2 830 281.00 |
DL TOTAL (I) | 63 861 542.00 | 27 743 348.00 | | 63 861 542.00 |
DP Provisions pour risques | 929 627.00 | 182 974.00 | | 929 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 013.00 | 3 067 989.00 | | 2 184 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 113 640.00 | 3 250 963.00 | | 3 113 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 174.00 | | | 4 634 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 602 210.00 | 142 801 448.00 | | 186 602 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 838.00 | 14 375 025.00 | | 9 761 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 149 751.00 | 6 938 045.00 | | 9 149 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 785.00 | 677 333.00 | | 530 785.00 |
EA Autres dettes | 50 296.00 | 337 015.00 | | 50 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 746.00 | 65 308.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 757 803.00 | 165 194 175.00 | | 210 757 803.00 |
ED (V) | 62 724.00 | 81 362.00 | | 62 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 795 711.00 | 196 269 850.00 | | 277 795 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 757 803.00 | 165 194 175.00 | | 210 757 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 003 725.00 | 129 516 804.00 | 148 520 530.00 | 19 003 725.00 |
FG Production vendue services | 4 458 120.00 | 5 742 501.00 | 10 200 621.00 | 4 458 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 461 845.00 | 135 259 306.00 | 158 721 152.00 | 23 461 845.00 |
FM Production stockée | | | 700 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 911 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 767 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 762 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 513 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 918 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 971 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 865.00 | 113 257.00 | | 23 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725 983.00 | 265 281.00 | | 725 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 183.00 | 98 718.00 | | 95 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 482 750.00 | 198 186.00 | | 38 482 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 264.00 | 638 298.00 | | 1 586 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 197.00 | 935 203.00 | | 40 164 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 14 663.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 519 523.00 | 590 964.00 | | 24 519 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997 485.00 | 420 104.00 | | 997 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527 021.00 | 1 025 732.00 | | 25 527 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 637 175.00 | -90 529.00 | | 14 637 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 307 195.00 | 661 514.00 | | 2 307 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877 870.00 | 548 151.00 | | 5 877 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 266 584.00 | 158 479 729.00 | | 204 266 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 311 104.00 | 149 630 803.00 | | 186 311 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955 480.00 | 8 848 926.00 | | 17 955 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 779 879.00 | 775 019.00 | | 779 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 122 624.00 | | 24 293 696.00 | 190 122 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 559.00 | 107 127 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 288.00 | 36 776 491.00 | 177 370 541.00 | 269 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 106.00 | 32 981 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 288.00 | 36 368 826.00 | 37 261 392.00 | 269 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 162 927.00 | | 210 964.00 | 33 162 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 768 685.00 | | 4 130 821.00 | 69 768 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 191 012.00 | | 19 951 910.00 | 87 191 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 541 211.00 | 3 465 791.00 | 27 585 890.00 | 61 541 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827 769.00 | 163 020.00 | 259 909.00 | 7 827 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713 442.00 | 3 302 772.00 | 27 325 981.00 | 53 713 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 187 088.00 | 217 499.00 | 1 574 306.00 | 4 187 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 964.00 | 1 005 486.00 | 1 142 809.00 | 3 250 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 719.00 | 19 169.00 | 310 569.00 | 452 719.00 |
6T Sur comptes clients | 185 519.00 | | 5 559.00 | 185 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 238.00 | 19 169.00 | 316 128.00 | 1 338 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776 289.00 | 1 242 154.00 | 3 033 244.00 | 8 776 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 169.00 | 1 417 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 486.00 | 29 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962 499.00 | 1 586 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 602 211.00 | 186 602 211.00 | | 186 602 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 838.00 | 9 761 838.00 | | 9 761 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157 792.00 | 6 157 792.00 | | 6 157 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797 755.00 | 2 797 755.00 | | 2 797 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 785.00 | 530 785.00 | | 530 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 651 627.00 | 10 651 627.00 | | 10 651 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
UX Autres créances clients | 23 909 232.00 | 23 909 232.00 | | 23 909 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
VB T. V. A. | 1 315 900.00 | 1 315 900.00 | | 1 315 900.00 |
VC Groupe et associés | 80 623 223.00 | 80 623 223.00 | | 80 623 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 175.00 | 4 634 175.00 | | 4 634 175.00 |
VP Divers | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 210.00 | 2 282 210.00 | | 2 282 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 198 686.00 | 119 142 104.00 | 56 582.00 | 119 198 686.00 |
VW T.V.A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 757 804.00 | 210 757 804.00 | | 210 757 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |